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  • A股市场将如何演变 疫情峰值或在二月中下旬?

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      疫情峰值或在二月中下旬?A股市场将如何演变 (原文来自www.9y9y.com)

      全国除湖北以外地区新增确诊病例七连降、沪深300指数七连阳!股市的反应总是提前于疫情,假如疫情拐点真正来临之际,投资A股的小伙伴们,你们真正准备好了吗?

    (原文来自www.9y9y.com)

      据国家卫健委数据统计,2月10日0—24时,全国除湖北以外地区新增确诊病例381例,连续第7日呈下降态势。过去这一数据分别为:890例(3日)、731例(4日)、707例(5日)、696例(6日)、558例(7日)、509例(8日)、444例(9日)。 (原文来自www.9y9y.com)

      而另一方面,A股在2月3日非理性下跌后砸出黄金坑,沪深300指数迎来7连阳。

      钟南山:疫情峰值或在二月中下旬

      据环球时报报道,2月11日下午,广东省医疗队武汉前方ICU团队与后方广州医科大学附属第一医院举行远程视频会诊。钟南山院士也应邀参与此次会诊,会诊中途,钟南山院士还接受了媒体远程采访,在回答环球时报-环球网赴武汉特派记者关于疫情“拐点”的问题时,钟南山院士表示,现在没有任何人可以做一个严格的拐点预测。

      钟南山院士称,通过一个数学的智能分析模型,并结合近日的实际情况进行纠正,再加上现在的气候等等危险因素,以及现在中央对于“早发现,早隔离”政策的强力执行,可以看到现在全国新增病人数量的趋势是在慢慢减少。通过数学模型分析,南方地区在二月份中旬以后,或者说到二月下旬,患病人数应该达到最高峰。

      很多人担心返程高峰会引起疫情再次上升,钟南山表示,他不认为会有一个更高的高峰。首先,因为新冠肺炎有潜伏期,经过春节和延长假期,感染者基本都发病了。此外,现在各个城市都设立了严格检查点,飞机、火车等交通工具也进行严格筛查,有症状的要做核酸检测,适当隔离。“早发现、早诊断、早隔离是最原始、最有效的办法,从1月22日开始进行强力干预,现在应该看出作用了。”

      主力集中增持大消费

      广发策略戴康表示,当前疫情何时出现清晰的拐点仍有待跟踪确认,而A股在经历大跌之后赔率已较吸引,底部已现。

      戴康预计,本轮疫情拐点后,前期涨幅较高的行业中,纯事件驱动或避险类板块迎来补跌,但蕴含中期商业逻辑的板块即使阶段性回吐部分涨幅,在产业逻辑支撑下仍具备重新向上动力。

      而2月11日,A股市场出现分化,前期相对滞涨的大消费白马蓝筹股纷纷补涨,而前期纯题材概念医废处理、口罩、远程办公、消毒剂等相继跳水。

      从主力资金流向来看,总体呈现向银行、酿酒、机场、保险、家电等传统白马蓝筹行业靠拢的确实。

      对于短期策略,广州万隆表示,首先,高位股尽量不要去盲目追击了,有看好的标的,保持低吸的节奏。

      其次,在方向选择上,也要结合自身的操作风格来进行选取,比如,稳健型的投资者,可以更加侧重于趋势型的科技股板块,从中挖掘优质个股的低吸机会。

      而激进型的投资者,则可以重点针对低位补涨型的概念和题材进行挖掘追踪,比如暴力崛起的农业股,疫情影响过程中,挂面、果蔬、大米、食用油等日常必备品的销量,也有大幅度增长的空间,所以,农业板块上涨的逻辑还是较为清晰的,后续大概率还会有短线炒作的空间。

      北向资金再度“先知先觉”

      而北向资金再度展现了其“先知先觉”的特性,过去10个交易日(截至2月10日),集中增持了酿酒、家电、医药、食品饮料等大消费板块。

      个股方面,过去10个交易日,陆股通资金大多买入贵州茅台、上海机场、格力电器、中国国旅、伊利股份等白马大蓝筹。科技股方面,宁德时代、科大讯飞、先导智能等个股净买额靠前。

      前海开源杨德龙表示,市场的机会,一方面可以继续关注像新能源汽车、科技等强势板块,另一方面之前调整较多的一些消费白马股,也将迎来配置的价值。消费受到疫情的影响是短暂的,并不会改变消费龙头股长期的投资价值,一旦疫情出现拐点,消费股将重新崛起,赚钱效应也将更加明显。

      后市展望

      展望后市,A股市场将如何演变?又有哪些行业会率先修复?

      招商策略最新观点认为,如果病例数据反弹,受疫情影响不大或正面影响的医药、计算机、传媒将继续占优。

      如果疫情缓和,稳增长预期下,受政策影响较大的金融、地产、建筑、汽车等板块关注度提升,这也是两会召开前后关注的重点方向;且电子和5G建设相关通信领域将会占优,进一步的,受疫情冲击较大的航空、酒店等板块也有望迎来资金布局。

      从中长期来看,我们坚信A股正处于2019年开启的两年半上行周期,5G技术加持和信息化需求的增加将带领科技板块成为未来几个季度持续景气向上的方向。

      中信策略认为,2月的“黄金坑”就是2020年的市场底部。首先,疫情对市场和基本面的一次性脉冲影响逐步成为共识;其次,短期波动的背后是政策及时而全面的预期管理;再次,偏松的宏观流动性支撑估值,短期难有反复;最后,“两融”和股权质押风险可控,受迫性卖出风险低。

      海通策略认为,这次市场最终回补缺口重新向上需要后面疫情控制住后基本面数据企稳回升支撑。我们认为牛市的大格局没变,目前处于牛市2浪调整的后期,急跌后市场要盘整消化,即牛2C会有abc的盘整,最终会迎来牛市3浪,坚守阵地,战略上保持乐观。

      哪些行业将率先修复?

      国金证券认为,疫情对宏观经济的影响是暂时的,特别是在后续对冲政策调节下,疫情对宏观经济的整体影响相对可控。疫情结束后,那些短期受复工复产延期影响的企业加快复工,周期股或迎来修复行情。此外,受疫情压制的消费需求(特别是服务型消费需求)在疫情结束后或迎来爆发式增长,带来行业景气边际改善。

      1、企业加快复工带来周期股的修复行情

      国金证券认为,疫情结束后,国内需求逐步企稳回升,与此同时企业加快复工恢复生产,供需两旺或带来周期股迎来修复行情。后续伴随逆周期对冲政策的陆续出台,钢铁、建材、化工、机械等周期行业或迎来修复行情。

      2、被疫情抑制的消费需求后续或迎来爆发式增长

      国金证券认为,对于消费品行业,特别是“电影、航空、餐饮、旅游、商贸”等服务型消费行业来说,疫情结束后,前期被抑制的需求或迎来爆发式增长,需求的回暖将带动企业盈利和现金流改善。对于这些服务型消费行业来说,疫情的影响只是消费者延期了消费,后续随着疫情结束,消费需求仍将集中释放。

      广发策略团队认为,行业配置更注重中期产业逻辑。(1)短期事件受益、中期产业逻辑支撑的板块:a。传媒(视频、游戏);b。互联网医疗、线上办公;c.IT基础设施(IDC、服务器、存储)。(2)事件影响有限,中期向上逻辑稳固:a。电子(消费电子、半导体、面板);b。新能源车产业链(中游锂电池与零部件-上游锂电材料-中游电机电控-电动整车);c.5G软件。

      国泰君安建材团队认为需求只会迟到而不会缺席,本次疫情影响经济结构的变化将向着有利周期的方向,周期被抑制的需求有望于疫情过后赶工填补,并且前期压制越大,后续需求的释放力度会越强。

      国泰君安房地产、钢铁、食品饮料、农业和交运团队则是认为,一方面行业长期逻辑不改,另一方面疫情会加剧行业分化,落后产能的淘汰反而会因此而加速,中长期角度看更有利于龙头企业。

      国泰君安家电和零售团队通过复盘2003年非典对行业的影响,同样看到了龙头公司优势扩大的趋势,预计此次疫情对家电和零售的需求压制将主要在一季度集中表现,线上新型消费受影响较小。

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